| |
|
|
|
2 |
CAJA Y BANCOS |
|
|
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Caja y Bancos |
|
56,786.63 |
|
Efectivo Nuevos soles |
1,252.44 |
|
|
Efectivo Dolares Americanos |
2,983.92 |
|
|
Bancos cuentas corrientes |
|
|
|
Banco Continental M.N. |
970.45 |
|
|
Banco Continental M.E. |
25,442.04 |
|
|
Banco de Credito M.N. ( Sujeto a Restriccion - Mun. N.Pierola ) |
19,335.56 |
|
| |
Banco Continental Tarjeta Visa |
5,403.89 |
|
|
Banco de la Nación (Detracción de IGV) |
1,398.33 |
|
|
|
|
|
2 |
FACTURAS POR COBRAR |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
3 |
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS |
|
1,490,594,94 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Corriente |
|
45,390.00 |
|
Cuotas ordinarias de socio |
45,390.00 |
|
|
|
|
|
|
No Corriente |
|
1,445,204.94 |
|
Letras por cobrar de convenios |
188,086.12 |
|
|
Cuota Ordinaria de socio atrazada |
1,228,178.30 |
|
|
Cuota Puente Capilla |
28,940.52 |
|
|
|
|
|
4 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS |
|
59,294.69 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Reclamacion a terceros ( José Amast ) |
|
45,556.00 |
|
Según informe Asesor Legal ( 80,805.21 - 35,249.21 ) |
45,556.00 |
|
|
|
|
13,255.69 |
|
Derecho de Transferencia y Socio |
13,255.69 |
|
|
|
|
|
|
Concesiones Mototaxis |
|
60.00 |
|
Rosales Huaranga Jose |
30.00 |
|
|
Rodriguez Huamancayo Jose |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
Concesiones Taxis |
|
150.00 |
|
Cardenas Contreras Abel |
15.00 |
|
|
Robles Medrano Walter |
120.00 |
|
|
Benito Lordan Juan |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por cobrar ( Ejercicios anteriores ) |
|
273.00 |
|
|
|
|
5 |
INVERSIONES EN VALORES |
|
2,659.80 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
Acciones de Telefonica del Peru ( de ejercicios anteriores ) |
2,659.80 |
|
|
|
|
|
6 |
INTANGIBLES |
|
250.00 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Concesiones y Derechos ( ejercicios anteriores ) |
250.00 |
|
|
|
|
|
7 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
|
229,956.99 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Maquinarias y Equipos |
|
58,698.23 |
|
Maquinarias y Equipos ( ejercicios anteriores ) |
58,698.23 |
|
|
|
|
|
|
Unidades de Transporte |
|
1.00 |
|
Camioncito Nissan Placa XQ |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
Muebles y Enseres |
|
74,242.91 |
|
Muebles y Enseres ( Ejercicios Anteriores ) |
70,003.42 |
|
|
Escritorios, Sillones y Sillas ( administracion ) |
4,239.49 |
|
|
|
|
|
|
Equipos diversos |
|
91,015.70 |
|
Equipos diversos ( Ejercicios Anteriores ) |
84,705.03 |
|
|
Frio Bar ( administracion ) |
447.86 |
|
|
Desbrozadora Modelo 265RX |
5,862.81 |
|
|
|
|
|
|
Equipos De Procesam. De Datos |
|
5,999.15 |
|
Epuipo de Computo ( 2CPU ) |
1,101.19 |
|
|
Equipo de Computo Completo e Impresora Matricial |
4,193.59 |
|
| |
Impresora Epson LX300 de cinta |
704.37 |
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA |
|
-179,922.83 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Depreciación y Amortización Acumulada |
|
|
|
Deprec. De Maq y Equipo (Ejercicios Anteriores) |
-36,361.90 |
|
|
Deprec. Maquinaria y Equipos Abril 2007 |
-3,101.95 |
|
|
Deprec. Muebles y Enseres ( Ejercicios Anteriores) |
-69,702.11 |
|
|
Deprec. Muebles y Enseres Abril 2007 |
-235.80 |
|
|
Deprec. Equipos Diversos Ejercicios Anteriores) |
-65,517.43 |
|
|
Otros Equipos Diversos Abril 2007 |
-3,101.95 |
|
|
Deprec. Procesamiento de Datos (Ejercicios anteriores) |
-1,213.16 |
|
| |
Deprec. Procesamiento de datos Abril 2007 |
-551.45 |
|
|
Amortizacion de Intangibles |
-137.08 |
|
|
|
|
|
|
MAQUINARIA Y EQUIPO ( Neto Depreciacion ) |
|
50,034.16 |
|
|
|
|
9 |
CARGAS DIFERIDAS |
|
7,337.65 |
| |
al 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende : |
|
|
| |
|
|
|
| |
Impuesto General a las Ventas |
|
0.00 |
| |
Crédito Abril 2007 |
0.00 |
|
| |
Impuesto a la renta 3ra categoría |
|
2,285.00 |
| |
Crédito regularización Impuesto a la renta |
2,285.00 |
|
| |
Impuesto Extraordinario a los activos Netos |
|
1,933.00 |
| |
Ejercicios anteriores |
1,520.00 |
|
| |
Mes de Abril |
413.00 |
|
| |
IGV Retenciones (Ejercicios 2005) |
|
91.00 |
| |
Pago a Cta Impuesto a la renta |
|
218.00 |
| |
Otros Impuestos (Ejercicios Anteriores) |
|
2,810.65 |
| |
|
|
|
9 |
TRIBUTOS POR PAGAR |
|
-8,589.90 |
|
Impuesto a la Renta 5ta Categoria |
|
-18.00 |
|
Impuesto a la Renta 5ta Categoría mes de Abril |
-18.00 |
|
|
Essalud (Mayo 2007) |
|
-3,435.42 |
|
ONP (Mayo 2007) |
|
-1,315.45 |
|
AFP Horizonte (Mayo 2007) |
|
-1,108.97 |
|
AFP Pro Futuro (Mayo 2007) |
|
-1,480.49 |
|
AFP Prima (Mayo 2007) |
|
-1,009.82 |
|
AFP Integra (Mayo 2007) |
|
-221.75 |
|
|
|
|
10 |
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR |
|
28,458.41 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Jornales por pagar |
|
|
|
Jornales por pagar |
4,520.03 |
|
|
|
|
|
|
Gratificaciones por Pagar |
|
|
|
Gratificaciones por pagar ( Obreros y Empleados ) Abril 2007 |
23,938.38 |
|
|
|
|
|
11 |
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES |
|
1,310.03 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Facturas por pagar |
|
|
|
|
|
|
|
La Positiva Seguros y Reaseguros |
1,086.33 |
|
|
Terra Networks Peru S.A. |
20.00 |
|
|
Comercial Walter Paja SRL. ( Ferreteria ) |
655.00 |
|
|
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado |
98.50 |
|
|
Iquifax |
119.00 |
|
|
Entregas a rendir cuenta |
-668.80 |
|
|
|
|
|
12 |
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
6,816.91 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Asociacion de Junta de Usuarios Rimac |
5,982.46 |
|
|
Descuentos de Cuota sindical |
205.55 |
|
|
Retencion Judicial por pagar |
208.90 |
|
|
Comision de Regantes Del Sub-Sector De Riego Naña |
420.00 |
|
|
|
|
|
13 |
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS |
|
9,670.16 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios Sociales |
|
|
|
CTS-Empleados |
|
|
|
- Prov.mes de Mayo |
700.69 |
|
|
|
|
|
|
CTS-Obreros |
|
|
|
- Prov.mes de Mayo |
2,492.49 |
|
| |
|
|
|
| |
Beneficios Sociales e indemnización del Trabajador |
6,476.98 |
|
|
|
|
|
14 |
INGRESOS DIFERIDOS |
|
1,573,911.12 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Ingreso diferido por cuotas de Socios |
1,573,911.12 |
|
|
|
|
|
15 |
PATRIMONIO |
|
38,201.34 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Resultados acumulados años anteriores |
77,816.29 |
|
|
Perdida al mes de Mayo 2007 |
-39,614.95 |
|
|
|
|
|
16 |
INGRESOS DIVERSOS |
|
419,614.78 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
Cuotas Mantenimiento Socios |
241,890.30 |
|
|
Cuota Derecho de Socio |
52,509.35 |
|
|
Derecho de Transferencia |
22,805.42 |
|
|
Cuota por Capilla |
200.00 |
|
|
Cuota por Puente |
40.00 |
|
|
Cuotas por Cobrar de Convenio |
2,969.40 |
|
|
Derecho de Construcción |
14,310.81 |
|
|
Derecho uso Camión |
50.00 |
|
| |
Credenciales |
5,285.00 |
|
|
Ingreso de invitados a Casa Club |
4,407.50 |
|
|
Cuota Uso Cabañitas |
865.00 |
|
|
Cuota Uso Parrillas |
155.00 |
|
|
Cuota Uso Sillas, Mesas,Bancas |
497.00 |
|
|
Cuota uso Casa Club |
637.40 |
|
|
Electricidad y Agua ( Zona Comer) |
1,035.84 |
|
|
Iluminación ( Zona Deportiva ) |
1,632.23 |
|
|
Cuota Uso Botecitos |
1,098.00 |
|
| |
Internet |
10.00 |
|
|
Socios Temporales |
10,976.37 |
|
|
Carnets Socios |
440.00 |
|
|
Estatutos, Planos, Reglamento |
93.00 |
|
|
Invitados |
7,894.00 |
|
|
Curso Temporada |
16,852.00 |
|
|
Posta Medica Medicinas |
1,206.33 |
|
|
Posta Medica Servicios |
46.30 |
|
|
Jardineros Residentes |
420.00 |
|
|
Mantenimiento Pistas |
1,478.50 |
|
|
Mant. Pistas - Mototaxis |
7,111.70 |
|
|
Mant. Pistas - Taxis |
395.00 |
|
|
Mant. Pistas - Camiones |
1,929.00 |
|
|
Donación por Plantas |
225.00 |
|
|
Donación Por Fertilizantes |
11.00 |
|
|
Derecho Ingreso Maquinaria |
400.00 |
|
| |
Actividad y Eventos del Club |
633.20 |
|
|
Donación por Carrizos |
650.00 |
|
|
Donaciones por venta. Polos |
468.00 |
|
|
Olimpiadas Girasolinas |
810.00 |
|
|
Otros Ingresos Diversos N.E.P. |
1,232.30 |
|
|
Alquileres Diversos |
665.00 |
|
|
Otros Ingresos Diversos |
1,784.90 |
|
|
Total Ingresos Diversos |
406,119.85 |
|
| |
|
|
|
|
|
406,119.85 |
|
|
|
|
|
|
Alquileres Diversos |
|
|
|
Alquiler Local comercial |
16,147.90 |
|
|
curso de Verano |
285.73 |
|
|
Devoluciones sobre ingresos diversos |
-3,509.70 |
|
|
SUB - TOTAL DE ALQUILERES DIVERSOS
|
12,923.93 |
|
|
|
|
|
17 |
GASTOS DE CASA CLUB |
|
18,409.34 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Mant. Reparac. De casa Club |
12,871.52 |
|
|
Electricidad y agua |
4,111.54 |
|
|
Teléfono |
1,426.28 |
|
|
|
|
|
18 |
GASTOS DE SEGURIDAD |
|
112,171.25 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Salarios |
67,378.38 |
|
|
Gratificaciones legales |
11,418.45 |
|
|
Essalud |
6,447.27 |
|
|
Vacaciones Obreros |
4,943.90 |
|
|
Refrigerio Personal |
5.00 |
|
|
Movilidad Peaje y Estacionamiento |
157.50 |
|
|
Teléfono |
233.70 |
|
|
Mant. y Reparac. de moto |
2,089.25 |
|
|
Mant. y Reparac de Maq. |
1,465.50 |
|
|
Mant y Reparac. Caseta Vig |
3.00 |
|
|
Electricidad |
953.20 |
|
|
Utiles de Oficina |
44.09 |
|
|
Servicios de Personal |
50.00 |
|
|
Serv. Personal de Seguridad |
30.00 |
|
|
Servicio Personal Eventual |
1,110.00 |
|
|
Medicinas Botiquin |
10.00 |
|
|
Uniformes Vestuarios |
771.85 |
|
|
Asignación Escolar |
4,000.00 |
|
|
Trabajos de Impresión |
124.82 |
|
|
Combustible y Lubricantes |
4,732.98 |
|
|
Depreciación Maquinaria y Equipo |
122.80 |
|
|
CTS Personal de Vigilancia |
6,079.56 |
|
|
|
|
|
19 |
GASTOS DE MANTENIMIENTO |
|
208,348.94 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Sueldos Campo |
9,210.00 |
|
|
Salarios |
56,494.51 |
|
|
Gratificaciones legales |
11,280.19 |
|
|
Vacaciones Obreros |
9,914.34 |
|
|
Essalud |
6,661.92 |
|
|
Seguro de Vida |
1,426.28 |
|
|
Otras cargas de Personal |
552.00 |
|
|
Refrigerio al Personal |
389.60 |
|
|
Uniformes Vestuario |
2,177.57 |
|
|
Asignación Escolar |
2,500.00 |
|
|
Movilidad Peaje y Estacionamiento |
604.20 |
|
|
Mantenimiento y Reparaciones |
8.00 |
|
| |
Mantenimiento Parroquia |
492.63 |
|
|
Mant. Reparación Areas Comunes |
9,055.09 |
|
|
Mant. Reparac. Vehiculos |
3,002.32 |
|
|
Mant. Reparac. Maq. Equip y Otros |
3,869.61 |
|
|
Mantenimiento Local comercial |
1,336.57 |
|
| |
Mantenimiento Local Administrativo |
4.00 |
|
| |
Mantenimiento Administ. Garita Control |
150.00 |
|
| |
Mantenimiento de Salón Uso Multiple |
9.80 |
|
| |
Mantenimiento Estacionamiento |
12.00 |
|
| |
Mantenimiento Pista y Vereda |
54,828.04 |
|
| |
Mantenimiento de Laguna |
108.74 |
|
| |
Mantenimiento Piscina |
2,952.96 |
|
| |
Mantenimiento Cancha de Fútbol |
50.00 |
|
| |
Alquileres Maq y Equipos |
396.98 |
|
| |
Alquileres Diversos |
114.50 |
|
|
Electricidad y Agua |
112.62 |
|
|
Electricidad |
486.66 |
|
| |
Agua Junta Usuario |
3,590.22 |
|
|
Servicio Personal |
388.00 |
|
|
Servicio de Personal Eventual |
2,545.00 |
|
|
Utiles de Limpieza |
983.07 |
|
| |
Articulos Sanitarios |
54.59 |
|
|
Salubridad y Saneamiento Ambiental |
650.00 |
|
|
Articulos de Ferreteria |
423.74 |
|
|
Combustible y Lubricantes |
7,329.78 |
|
|
Maquinarias y Equipos |
3,746.38 |
|
|
Unidades de Transporte |
759.57 |
|
|
Muebles y Enseres |
59.15 |
|
|
Equipos Diversos |
2,585.56 |
|
|
CTS Empleados |
887.94 |
|
| |
CTS Obreros del Campo |
6,144.81 |
|
|
|
|
|
20 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
99,599.80 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
|
|
|
|
|
|
Sueldos |
20,004.54 |
|
|
Gratificaciones Legales |
2,915.65 |
|
|
Vacaciones Empleados |
1,000.30 |
|
|
Essalud |
1,827.56 |
|
|
Seguro de vida |
138.67 |
|
|
Otras cargas de personal |
577.27 |
|
|
Uniforme, Vestuarios |
623.05 |
|
|
Gastos Capacit. Entrenamiento |
270.00 |
|
|
Asignación Escolar |
500.00 |
|
|
Movilidad Peaje y Estacionamiento |
1,341.30 |
|
|
Correos y Apartados |
1,570.60 |
|
|
Telefonos ( 3 Lineas Telefonicas) |
3,018.16 |
|
| |
Teléfonos Celulares |
1,380.63 |
|
|
Gastos notariales Registro |
413.30 |
|
|
Gastos Judiciales |
48.82 |
|
|
Honorarios asesoria contable |
2,650.00 |
|
|
Honorarios Asesoría Legal |
6,150.00 |
|
|
Honorario Contab. Administrar. |
1,475.00 |
|
| |
Honorario Maquinaria y Equipo |
135.00 |
|
| |
Honorarios Clases Deportivas |
435.00 |
|
| |
Honorarios Asesoria Proyectos |
1,430.00 |
|
| |
Honorarios Servicio Publicidad |
309.50 |
|
| |
Honorarios Control Casa Club |
945.00 |
|
| |
Mantenimiento y Reparaciones |
188.32 |
|
|
Mantenimiento de Oficina Administrativa |
2,478.16 |
|
|
Mant. y Reparación Equip. |
36.20 |
|
|
Mant y Reparación Equip. Proc.datos |
3,427.81 |
|
|
Alquileres diversos |
330.00 |
|
|
Electricidad |
963.43 |
|
|
Agua |
329.56 |
|
|
Publicidad, Public, Relaciones |
1,683.90 |
|
|
Publicaciones |
3,464.06 |
|
|
Refrigerio a Terceros |
143.40 |
|
|
Actividades Deportivas |
935.74 |
|
|
Actividades Culturales |
414.00 |
|
|
Actividades y Eventos del Club |
6,744.54 |
|
|
Actividades del Curso de Verano |
8,927.00 |
|
|
Consumo |
136.00 |
|
|
Actividades del Personal |
181.50 |
|
|
Servicios de Personal |
500.00 |
|
|
Servicios de Personal Eventual |
8,335.19 |
|
|
Útiles de Limpieza |
162.57 |
|
|
Gastos de Internet y Scaneo |
67.24 |
|
|
Trámites Registros Públicos |
835.38 |
|
|
Gastos Institucionales Public |
8.00 |
|
|
Compra de Suministros Diversos |
553.59 |
|
|
Donaciones |
600.00 |
|
|
Artículos Sanitarios |
111.77 |
|
|
Atención a Terceros |
294.24 |
|
|
Útiles de Oficina |
1,784.24 |
|
|
Fotocopias |
853.37 |
|
|
Revelado de Fotos |
221.98 |
|
|
Combustible y Lubricantes |
21.01 |
|
|
Artículos de Ferretería |
57.46 |
|
| |
Trabajos de Impresión |
2,869.87 |
|
| |
Gastos de Fotocopiadora |
223.67 |
|
| |
Depreciación Muebles y Enseres |
176.65 |
|
| |
Depreciación Equipos Diversos |
18.65 |
|
| |
Depreciaciòn Equipos Procesamiento de Datos |
551.45 |
|
| |
C.T.S. Empleados |
1,810.50 |
|
|
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21 |
GASTOS DE CENTRO MEDICO |
|
17,838.61 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
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|
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|
Sueldos |
7,901.02 |
|
|
Gratificaciones Legales |
1,760.43 |
|
|
Otras Remuneraciones |
5,554.75 |
|
|
Essalud |
761.41 |
|
|
Vacaciones Empleados |
435.67 |
|
|
Compra de Medicamentos |
288.71 |
|
|
Servicio de Personal Eventual |
210.00 |
|
|
Compra equipos quirurgicos |
97.84 |
|
|
Depreciación de maquinaria y equipo |
28.90 |
|
|
CTS Empleados |
799.88 |
|
|
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22 |
GASTOS DE ZONA COMERCIAL |
|
905.96 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
|
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|
|
|
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|
Electricidad |
905.96 |
|
|
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23 |
GASTOS FINANCIEROS |
|
-1384.83 |
|
AL 31 de Mayo del 2007 el rubro comprende: |
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|
Ingresod Financieros |
|
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Ingresos Excepcionales |
4.15 |
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|
Gastos Financieros |
-43.91 |
|
|
Gastos Excepcionales |
-1,345.07 |
|
